Бухгалтер по казначейству

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

Обязанности:
  • ежедневное проведение платежей в системах банк-клиент, том числе по спец счетам (ГОЗ);
  • работа с банками по счетам ГОЗ: контроль остатков, отправка документов в рамках 275 ФЗ для проведения платежей в системе банк-клиент;
  • ежедневное снятие выписок из банк-клиента, выгрузка данных в 1С (Сбербанк, ВТБ);
  • взаимодействие с банками по вопросам РКО (открытие, закрытие счетов, обновление данных в т.ч. по ГОЗ);
  • еженедельное размещение свободных денежных средств на депозитах;
  • подготовка и представление в банк документов в рамках процедуры валютного контроля (платежи Белоруссия);
  • ежедневное формирование заявок на кредит по предстоящим платежам на основании согласованных Заявок на платеж;
  • ведение кассовых операций только по денежным документам (билеты);
  • составление авансовых отчетов по командировочным расходам.
Требования:
  • опыт работы 2–3 года на аналогичной должности со схожим функционалом;
  • образование высшее экономическое;
  • хорошее знание ФЗ-275;
  • ответственность, внимательность, хорошая обучаемость;
  • свободное владение офисными компьютерными программами: Excel, Word, 1С УПП.
Условия:
  • работа в крупной компании - лидере в своем сегменте;
  • официальное оформление согласно ТК РФ;
  • возможности профессионального и карьерного роста.
Отправить резюме
Выберите
Выберите
Согласие кандидата на обработку персональных данных
Узнавайте первым

Подпишитесь, чтобы получать информацию о самых интересных событиях, новых коллекциях и выгодных предложениях.